财联社2月23日电,上个交易日,三大股指基本平开,AI概念股再度爆发,算力、多模态以及国资云等方向悉数大涨,煤炭、石油、电力等高股息板块再度拉升,推动股指震荡走强,沪指收出光头阳并逼近3000点关口。沪深两市成交额8224亿,较前日缩量1578亿。1)算力概念股再度掀起高潮,其中国资云、算力租赁方向均涨势凌厉,高新发展、美利云、铜牛信息、云赛智联、中贝通信、恒为科技等十余家个股涨停,首都在线、科创新源、菲菱科思等大批个股涨超10%。2月21日,国务院国资委召开“AI赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议强调,加快建设一批智能算力中心。2)AI应用端炒作有所扩散,除去仍维持高人气的文生视频方向外,AI医疗、AI教育以及数据要素等分支补涨同样亮眼。维海德20CM5连板,二六三、国脉文化、信雅达、网达软件等纷纷实现连板晋级。AI应用端在各行业中的集中放量,对于数据语料以及文字、视频等版权资源需求的爆发式增长也将对传媒、数据要素等形成直接利好。3)消费电子概念展开局修复,折叠屏方向领涨,亚世光电、华映科技、伟时电子、瀛通通讯等多股涨停。消息面上,华为Pocket 2竖向折叠屏手机今日正式发布。4)高股息股近期持续强者恒强,其中煤炭、石油板块呈现加速上扬,淮北矿业、山煤国际、陕西煤业、潞安环能、中国海油等续创历史新高,中国神华、中国石油、中煤能源等亦创出多年阶段新高。此前,山西省应急管理厅、国家矿山安监局山西局、山西省能源局印发《关于开展煤矿“三超”和隐蔽工作面专项整治的通知》。
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国泰君安研报表示,2023年9月开始的煤炭股行情一直延续到2024年,背后的逻辑早已摆脱传统的投资框架。国泰君安认为行情的背后隐含着不仅是煤炭行业中长期供需结构的深层次变化,同时也是当前投资方法论导致的变革。煤炭行业供给端未来向上弹性较小、长期保持的供需紧平衡、更强的盈利的可预见性、超长久期的经营资产、板块逐步提升的分...